西部利得新富混合C (015041.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% (8826 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新富混合(673120) |
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西部利得新富混合C(015041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.3940元 |
| 2026-05-21 | 1.1020元 | 1.3870元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.4030元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.4070元 |
| 2026-05-18 | 1.1200元 | 1.4050元 |
| 2026-05-15 | 1.1330元 | 1.4180元 |
| 2026-05-14 | 1.1400元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.4390元 |
| 2026-05-12 | 1.1430元 | 1.4280元 |
| 2026-05-11 | 1.1540元 | 1.4390元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.4310元 |
| 2026-05-07 | 1.1540元 | 1.4390元 |
| 2026-05-06 | 1.1590元 | 1.4440元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.4360元 |
| 2026-04-29 | 1.1550元 | 1.4400元 |
| 2026-04-28 | 1.1380元 | 1.4230元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.4210元 |
| 2026-04-24 | 1.1360元 | 1.4210元 |
| 2026-04-23 | 1.1390元 | 1.4240元 |
| 2026-04-22 | 1.1340元 | 1.4190元 |
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.4230元 |
| 2026-04-20 | 1.1350元 | 1.4200元 |
| 2026-04-17 | 1.1330元 | 1.4180元 |
| 2026-04-16 | 1.1450元 | 1.4300元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.4200元 |
| 2026-04-14 | 1.1380元 | 1.4230元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.4240元 |
| 2026-04-10 | 1.1440元 | 1.4290元 |
| 2026-04-09 | 1.1340元 | 1.4190元 |
| 2026-04-08 | 1.1380元 | 1.4230元 |
| 2026-04-07 | 1.1190元 | 1.4040元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.4100元 |
| 2026-04-02 | 1.1350元 | 1.4200元 |
| 2026-04-01 | 1.1320元 | 1.4170元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.4120元 |
| 2026-03-30 | 1.1350元 | 1.4200元 |
| 2026-03-27 | 1.1370元 | 1.4220元 |
| 2026-03-26 | 1.1280元 | 1.4130元 |
| 2026-03-25 | 1.1320元 | 1.4170元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.4090元 |
| 2026-03-23 | 1.1050元 | 1.3900元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.4250元 |
| 2026-03-19 | 1.1450元 | 1.4300元 |
| 2026-03-18 | 1.1640元 | 1.4490元 |
| 2026-03-17 | 1.1660元 | 1.4510元 |
| 2026-03-16 | 1.1700元 | 1.4550元 |
| 2026-03-13 | 1.1800元 | 1.4650元 |
| 2026-03-12 | 1.1820元 | 1.4670元 |
| 2026-03-11 | 1.1860元 | 1.4710元 |
| 2026-03-10 | 1.1790元 | 1.4640元 |