鹏华兴鹏一年持有期混合A (015024.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0568元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4778 / 8791) |
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鹏华兴鹏一年持有期混合A(015024) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 419.02万 | 396.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 867.83万 | 823.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,569.05万 | 1,523.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,741.48万 | 2,687.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,497.02万 | 3,516.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,463.85万 | 4,505.30万元 | -- |