嘉合锦鑫混合C (015011.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李国林基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9071元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7976 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦鑫混合(015010) |
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嘉合锦鑫混合C(015011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 4,185.32万 | 5,060.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 4,629.29万 | 5,749.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 5,401.73万 | 6,015.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 5,240.60万 | 7,134.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 5,881.26万 | 7,600.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 5,786.66万 | 8,031.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 7,809.61万 | 9,873.09万元 | -- |