嘉合锦鑫混合C (015011.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李国林基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9071元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7976 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦鑫混合(015010) |
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嘉合锦鑫混合C(015011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-06 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-26 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-15 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-11 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-10 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-09 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-06-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-04 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-06-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-02 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-29 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-28 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-27 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-26 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-21 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-19 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-13 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-08 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-07 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |