嘉合锦鑫混合A(015010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-06 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-03 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-16 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-12 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-11 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-09 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-08 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-01 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-27 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-25 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-21 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-19 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-14 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |