嘉合锦鑫混合A(015010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-02-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-02-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-11 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-02-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-02-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-06 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-02-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-04 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-02-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-01-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-19 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-12 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-09 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-08 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-01-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-01-06 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-01-05 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-12-31 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2025-12-30 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-12-29 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-25 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-23 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-22 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-12-19 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-18 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-12-17 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-15 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-12-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-09 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-08 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-12-05 | 0.8027元 | 0.8027元 |