广发景宏债券A
(014993.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模19.20亿 (2025-09-30) 基金净值1.0158 (2025-12-30) 基金经理洪志郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5125 / 7160)
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广发景宏债券A(014993) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0007 元18.95亿132.65万0.07%0.18%
2025-07-112025-07-110.0007 元21.92亿153.42万0.07%
2025-04-142025-04-140.0004 元21.92亿87.67万0.04%
2024-12-052024-12-050.0509 元27.23亿1.39亿4.79%6.16%
2024-09-102024-09-100.008 元29.15亿2,332.14万0.75%
2024-07-112024-07-110.0025 元29.15亿728.79万0.24%
2024-04-122024-04-120.0022 元13.07亿287.48万0.21%
2024-01-112024-01-110.0018 元11.17亿200.99万0.17%
2023-10-182023-10-180.0017 元11.16亿189.80万0.16%0.45%
2023-07-132023-07-130.0014 元9.23亿129.27万0.14%
2023-04-142023-04-140.0009 元5.84亿52.53万0.09%
2023-01-132023-01-130.0006 元5.84亿35.02万0.06%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。