华安幸福生活混合C (014990.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8063元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1161 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安幸福生活混合(005136) |
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华安幸福生活混合C(014990) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.83元 | 2,242.18万 | 464.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.86元 | 464.83万 | 162.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.85元 | 691.85万 | 242.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.76元 | 467.75万 | 169.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 39.54万 | 20.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 113.52万 | 64.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 125.61万 | 68.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.02元 | 619.40万 | 306.39万元 | -- |