华安幸福生活混合C (014990.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8063元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1161 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安幸福生活混合(005136) |
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华安幸福生活混合C(014990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.8063元 | 3.8063元 |
| 2026-07-23 | 3.8615元 | 3.8615元 |
| 2026-07-22 | 3.9055元 | 3.9055元 |
| 2026-07-21 | 3.9079元 | 3.9079元 |
| 2026-07-20 | 3.7362元 | 3.7362元 |
| 2026-07-17 | 3.7678元 | 3.7678元 |
| 2026-07-16 | 3.9875元 | 3.9875元 |
| 2026-07-15 | 4.0827元 | 4.0827元 |
| 2026-07-14 | 4.1717元 | 4.1717元 |
| 2026-07-13 | 4.0672元 | 4.0672元 |
| 2026-07-10 | 4.2211元 | 4.2211元 |
| 2026-07-09 | 4.4265元 | 4.4265元 |
| 2026-07-08 | 4.1579元 | 4.1579元 |
| 2026-07-07 | 4.2006元 | 4.2006元 |
| 2026-07-06 | 4.2441元 | 4.2441元 |
| 2026-07-03 | 4.3697元 | 4.3697元 |
| 2026-07-02 | 4.4034元 | 4.4034元 |
| 2026-07-01 | 4.7657元 | 4.7657元 |
| 2026-06-30 | 4.8312元 | 4.8312元 |
| 2026-06-29 | 4.6930元 | 4.6930元 |
| 2026-06-26 | 4.6344元 | 4.6344元 |
| 2026-06-25 | 4.7260元 | 4.7260元 |
| 2026-06-24 | 4.5508元 | 4.5508元 |
| 2026-06-23 | 4.3378元 | 4.3378元 |
| 2026-06-22 | 4.4905元 | 4.4905元 |
| 2026-06-18 | 4.4341元 | 4.4341元 |
| 2026-06-17 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2026-06-16 | 4.1788元 | 4.1788元 |
| 2026-06-15 | 4.0934元 | 4.0934元 |
| 2026-06-12 | 3.8275元 | 3.8275元 |
| 2026-06-11 | 3.8551元 | 3.8551元 |
| 2026-06-10 | 3.8486元 | 3.8486元 |
| 2026-06-09 | 3.9317元 | 3.9317元 |
| 2026-06-08 | 3.7144元 | 3.7144元 |
| 2026-06-05 | 3.8514元 | 3.8514元 |
| 2026-06-04 | 3.9851元 | 3.9851元 |
| 2026-06-03 | 3.8516元 | 3.8516元 |
| 2026-06-02 | 3.7863元 | 3.7863元 |
| 2026-06-01 | 3.6555元 | 3.6555元 |
| 2026-05-29 | 3.7894元 | 3.7894元 |
| 2026-05-28 | 3.8986元 | 3.8986元 |
| 2026-05-27 | 3.8029元 | 3.8029元 |
| 2026-05-26 | 3.9067元 | 3.9067元 |
| 2026-05-25 | 3.9778元 | 3.9778元 |
| 2026-05-22 | 3.8849元 | 3.8849元 |
| 2026-05-21 | 3.7318元 | 3.7318元 |
| 2026-05-20 | 3.8732元 | 3.8732元 |
| 2026-05-19 | 3.7714元 | 3.7714元 |
| 2026-05-18 | 3.7124元 | 3.7124元 |
| 2026-05-15 | 3.6912元 | 3.6912元 |