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公告
华安产业趋势混合A
(014987.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-03
总资产规模
2.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8461
元
(
2026-01-20
)
基金经理
王春
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
538.52%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.71%
(8443 / 8988)
相关基金:
主从基金:
华安产业趋势混合C
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华安产业趋势混合A(014987) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华安产业趋势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.85
元
2.40亿
2.81亿
元
--
2025-06-30
0.66
元
2.09亿
3.15亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
2.19亿
3.29亿
元
--
2024-12-31
0.64
元
2.17亿
3.39亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
2.59亿
3.57亿
元
--
2024-06-30
0.67
元
2.54亿
3.78亿
元
--
2024-03-31
--
2.94亿
3.98亿
元
--