华安沪港深外延增长灵活配置混合C (014972.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.3340元 (2026-02-06) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1830 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
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华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.09元 | 4.34亿 | 8,536.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.47元 | 4.66亿 | 8,528.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.92元 | 1.90亿 | 4,845.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.66元 | 1.89亿 | 5,147.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.56元 | 5,469.06万 | 1,537.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.56元 | 2.34亿 | 6,569.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.02元 | 1.30亿 | 4,307.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 4,334.62万元 | -- |