华安沪港深外延增长灵活配置混合C (014972.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.3340元 (2026-02-06) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1830 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
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华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 5.3340元 | 5.3340元 |
| 2026-02-05 | 5.3910元 | 5.3910元 |
| 2026-02-04 | 5.3790元 | 5.3790元 |
| 2026-02-03 | 5.3110元 | 5.3110元 |
| 2026-02-02 | 5.2390元 | 5.2390元 |
| 2026-01-30 | 5.4050元 | 5.4050元 |
| 2026-01-29 | 5.4740元 | 5.4740元 |
| 2026-01-28 | 5.4130元 | 5.4130元 |
| 2026-01-27 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-01-26 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2026-01-23 | 5.4050元 | 5.4050元 |
| 2026-01-22 | 5.4220元 | 5.4220元 |
| 2026-01-21 | 5.4350元 | 5.4350元 |
| 2026-01-20 | 5.4170元 | 5.4170元 |
| 2026-01-19 | 5.3770元 | 5.3770元 |
| 2026-01-16 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-01-15 | 5.3410元 | 5.3410元 |
| 2026-01-14 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-01-13 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2026-01-12 | 5.3370元 | 5.3370元 |
| 2026-01-09 | 5.2580元 | 5.2580元 |
| 2026-01-08 | 5.2280元 | 5.2280元 |
| 2026-01-07 | 5.2660元 | 5.2660元 |
| 2026-01-06 | 5.2550元 | 5.2550元 |
| 2026-01-05 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2025-12-31 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2025-12-30 | 5.0930元 | 5.0930元 |
| 2025-12-29 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2025-12-26 | 5.0750元 | 5.0750元 |
| 2025-12-25 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2025-12-24 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2025-12-23 | 5.0250元 | 5.0250元 |
| 2025-12-22 | 5.0370元 | 5.0370元 |
| 2025-12-19 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2025-12-18 | 4.9310元 | 4.9310元 |
| 2025-12-17 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2025-12-16 | 4.8880元 | 4.8880元 |
| 2025-12-15 | 4.9480元 | 4.9480元 |
| 2025-12-12 | 4.9770元 | 4.9770元 |
| 2025-12-11 | 4.9640元 | 4.9640元 |
| 2025-12-10 | 5.0090元 | 5.0090元 |
| 2025-12-09 | 4.9700元 | 4.9700元 |
| 2025-12-08 | 5.0440元 | 5.0440元 |
| 2025-12-05 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2025-12-04 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2025-12-03 | 4.9660元 | 4.9660元 |
| 2025-12-02 | 4.9910元 | 4.9910元 |
| 2025-12-01 | 5.0220元 | 5.0220元 |
| 2025-11-28 | 4.9580元 | 4.9580元 |
| 2025-11-27 | 4.9240元 | 4.9240元 |