中信建投景润3个月定开债券C (014969.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0356元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5655 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券(014968) 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0356元 | 1.0855元 |
| 2026-07-30 | 1.0343元 | 1.0842元 |
| 2026-07-29 | 1.0322元 | 1.0821元 |
| 2026-07-28 | 1.0324元 | 1.0823元 |
| 2026-07-27 | 1.0318元 | 1.0817元 |
| 2026-07-24 | 1.0324元 | 1.0823元 |
| 2026-07-23 | 1.0316元 | 1.0815元 |
| 2026-07-22 | 1.0310元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0296元 | 1.0795元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.0795元 |
| 2026-07-17 | 1.0297元 | 1.0796元 |
| 2026-07-16 | 1.0296元 | 1.0795元 |
| 2026-07-15 | 1.0297元 | 1.0796元 |
| 2026-07-14 | 1.0296元 | 1.0795元 |
| 2026-07-13 | 1.0298元 | 1.0797元 |
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0799元 |
| 2026-07-09 | 1.0301元 | 1.0800元 |
| 2026-07-08 | 1.0302元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0302元 | 1.0801元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0802元 |
| 2026-07-03 | 1.0301元 | 1.0800元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.0799元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.0798元 |
| 2026-06-30 | 1.0306元 | 1.0805元 |
| 2026-06-29 | 1.0315元 | 1.0814元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.0293元 | 1.0792元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0783元 |
| 2026-06-23 | 1.0282元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.0285元 | 1.0784元 |
| 2026-06-18 | 1.0287元 | 1.0786元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.0783元 |
| 2026-06-16 | 1.0269元 | 1.0768元 |
| 2026-06-15 | 1.0260元 | 1.0759元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.0758元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.0749元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0744元 |
| 2026-06-09 | 1.0254元 | 1.0753元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0751元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.0757元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.0759元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.0758元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.0755元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0737元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0735元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0731元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0730元 |