中信建投景润3个月定开债券C (014969.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0199元 (2026-03-27) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5851 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券A 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0199元 | 1.0698元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.0696元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0694元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.0693元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.0692元 |
| 2026-03-20 | 1.0195元 | 1.0694元 |
| 2026-03-19 | 1.0194元 | 1.0693元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.0689元 |
| 2026-03-17 | 1.0187元 | 1.0686元 |
| 2026-03-16 | 1.0186元 | 1.0685元 |
| 2026-03-13 | 1.0204元 | 1.0703元 |
| 2026-03-12 | 1.0203元 | 1.0702元 |
| 2026-03-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |