中信建投景润3个月定开债券C (014969.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0259元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5976 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券(014968) 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.0758元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.0749元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0744元 |
| 2026-06-09 | 1.0254元 | 1.0753元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0751元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.0757元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.0759元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.0758元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.0755元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0737元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0735元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0731元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0730元 |
| 2026-05-21 | 1.0231元 | 1.0730元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0731元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0728元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.0728元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0725元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0724元 |
| 2026-05-11 | 1.0224元 | 1.0723元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0720元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.0720元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.0720元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.0718元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0716元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.0718元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0718元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0716元 |
| 2026-04-20 | 1.0216元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.0715元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0214元 | 1.0713元 |
| 2026-04-14 | 1.0212元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.0710元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.0710元 |
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.0710元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.0211元 | 1.0710元 |
| 2026-04-03 | 1.0210元 | 1.0709元 |
| 2026-04-02 | 1.0207元 | 1.0706元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.0705元 |
| 2026-03-31 | 1.0208元 | 1.0707元 |