中信建投景润3个月定开债券C (014969.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2026-01-12) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5883 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券A 、中信建投景润3个月定开债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |