摩根科技前沿混合C (014964.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1238元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3325 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根科技前沿混合(001538) |
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摩根科技前沿混合C(014964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 4.1238元 | 4.1238元 |
| 2026-07-07 | 4.1844元 | 4.1844元 |
| 2026-07-06 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-07-03 | 4.2379元 | 4.2379元 |
| 2026-07-02 | 4.1887元 | 4.1887元 |
| 2026-07-01 | 4.4287元 | 4.4287元 |
| 2026-06-30 | 4.5703元 | 4.5703元 |
| 2026-06-29 | 4.4312元 | 4.4312元 |
| 2026-06-26 | 4.4292元 | 4.4292元 |
| 2026-06-25 | 4.6259元 | 4.6259元 |
| 2026-06-24 | 4.4885元 | 4.4885元 |
| 2026-06-23 | 4.3881元 | 4.3881元 |
| 2026-06-22 | 4.5815元 | 4.5815元 |
| 2026-06-18 | 4.4866元 | 4.4866元 |
| 2026-06-17 | 4.3857元 | 4.3857元 |
| 2026-06-16 | 4.3181元 | 4.3181元 |
| 2026-06-15 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-06-12 | 4.0405元 | 4.0405元 |
| 2026-06-11 | 4.0193元 | 4.0193元 |
| 2026-06-10 | 4.0454元 | 4.0454元 |
| 2026-06-09 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2026-06-08 | 3.9915元 | 3.9915元 |
| 2026-06-05 | 4.1125元 | 4.1125元 |
| 2026-06-04 | 4.2526元 | 4.2526元 |
| 2026-06-03 | 4.2232元 | 4.2232元 |
| 2026-06-02 | 4.1508元 | 4.1508元 |
| 2026-06-01 | 4.0166元 | 4.0166元 |
| 2026-05-29 | 4.0945元 | 4.0945元 |
| 2026-05-28 | 4.1858元 | 4.1858元 |
| 2026-05-27 | 4.1158元 | 4.1158元 |
| 2026-05-26 | 4.1411元 | 4.1411元 |
| 2026-05-25 | 4.1227元 | 4.1227元 |
| 2026-05-22 | 4.0369元 | 4.0369元 |
| 2026-05-21 | 3.9216元 | 3.9216元 |
| 2026-05-20 | 4.0248元 | 4.0248元 |
| 2026-05-19 | 3.9629元 | 3.9629元 |
| 2026-05-18 | 3.9372元 | 3.9372元 |
| 2026-05-15 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2026-05-14 | 4.0051元 | 4.0051元 |
| 2026-05-13 | 4.1074元 | 4.1074元 |
| 2026-05-12 | 4.0205元 | 4.0205元 |
| 2026-05-11 | 4.0044元 | 4.0044元 |
| 2026-05-08 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-05-07 | 4.0271元 | 4.0271元 |
| 2026-05-06 | 3.9831元 | 3.9831元 |
| 2026-04-30 | 3.8806元 | 3.8806元 |
| 2026-04-29 | 3.8661元 | 3.8661元 |
| 2026-04-28 | 3.7471元 | 3.7471元 |
| 2026-04-27 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-04-24 | 3.7767元 | 3.7767元 |