摩根科技前沿混合C (014964.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9216元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3887 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根科技前沿混合(001538) |
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摩根科技前沿混合C(014964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3.9216元 | 3.9216元 |
| 2026-05-20 | 4.0248元 | 4.0248元 |
| 2026-05-19 | 3.9629元 | 3.9629元 |
| 2026-05-18 | 3.9372元 | 3.9372元 |
| 2026-05-15 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2026-05-14 | 4.0051元 | 4.0051元 |
| 2026-05-13 | 4.1074元 | 4.1074元 |
| 2026-05-12 | 4.0205元 | 4.0205元 |
| 2026-05-11 | 4.0044元 | 4.0044元 |
| 2026-05-08 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-05-07 | 4.0271元 | 4.0271元 |
| 2026-05-06 | 3.9831元 | 3.9831元 |
| 2026-04-30 | 3.8806元 | 3.8806元 |
| 2026-04-29 | 3.8661元 | 3.8661元 |
| 2026-04-28 | 3.7471元 | 3.7471元 |
| 2026-04-27 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-04-24 | 3.7767元 | 3.7767元 |
| 2026-04-23 | 3.7695元 | 3.7695元 |
| 2026-04-22 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2026-04-21 | 3.7149元 | 3.7149元 |
| 2026-04-20 | 3.6763元 | 3.6763元 |
| 2026-04-17 | 3.6954元 | 3.6954元 |
| 2026-04-16 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-04-15 | 3.5195元 | 3.5195元 |
| 2026-04-14 | 3.5576元 | 3.5576元 |
| 2026-04-13 | 3.5101元 | 3.5101元 |
| 2026-04-10 | 3.4709元 | 3.4709元 |
| 2026-04-09 | 3.3613元 | 3.3613元 |
| 2026-04-08 | 3.3397元 | 3.3397元 |
| 2026-04-07 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-04-03 | 3.1786元 | 3.1786元 |
| 2026-04-02 | 3.1791元 | 3.1791元 |
| 2026-04-01 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-03-31 | 3.1293元 | 3.1293元 |
| 2026-03-30 | 3.2059元 | 3.2059元 |
| 2026-03-27 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2026-03-26 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2026-03-25 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-03-24 | 3.1623元 | 3.1623元 |
| 2026-03-23 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-03-20 | 3.1846元 | 3.1846元 |
| 2026-03-19 | 3.1646元 | 3.1646元 |
| 2026-03-18 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2026-03-17 | 3.2001元 | 3.2001元 |
| 2026-03-16 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-03-13 | 3.2956元 | 3.2956元 |
| 2026-03-12 | 3.3242元 | 3.3242元 |
| 2026-03-11 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2026-03-10 | 3.3651元 | 3.3651元 |
| 2026-03-09 | 3.2953元 | 3.2953元 |