华富消费成长股票C (014958.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型股票型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5999元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.98% (5647 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富消费成长股票(014957) |
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华富消费成长股票C(014958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-23 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-07-22 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-07-21 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-20 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-07-17 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-07-16 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-07-15 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-14 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-07-13 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-10 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-09 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-08 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-07-07 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-06 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-03 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-07-02 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-01 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-29 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-26 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-25 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-06-24 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-23 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-22 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-18 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-15 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-12 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-11 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-10 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-08 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-06-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-04 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-06-02 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-01 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-05-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-27 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-26 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-25 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-22 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-20 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-19 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-18 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |