华富消费成长股票C (014958.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型股票型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6808元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.25% (5580 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富消费成长股票(014957) |
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华富消费成长股票C(014958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-07-07 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-06 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-03 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-07-02 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-01 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-29 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-26 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-25 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-06-24 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-23 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-22 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-18 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-15 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-12 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-11 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-10 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-08 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-06-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-04 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-06-02 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-01 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-05-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-27 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-26 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-25 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-22 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-20 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-19 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-18 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-14 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-05-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-05-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-05-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-04-30 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-29 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-27 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |