华富消费成长股票C (014958.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型股票型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7720元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (5523 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富消费成长股票(014957) |
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华富消费成长股票C(014958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-14 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-05-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-05-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-05-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-04-30 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-29 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-27 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-23 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-20 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-17 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-15 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-14 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-13 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-04-10 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-09 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-04-07 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-03 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-01 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-03-31 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-03-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-03-27 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-03-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-03-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-20 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-18 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-03-17 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-16 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-03-13 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-12 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-03-11 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-09 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-06 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-05 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-04 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |