信澳研究优选混合C (014954.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6517元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2532 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳研究优选混合(009511) |
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信澳研究优选混合C(014954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6517元 | 1.8434元 |
| 2026-07-16 | 1.7959元 | 1.9876元 |
| 2026-07-15 | 1.8927元 | 2.0844元 |
| 2026-07-14 | 1.9957元 | 2.1874元 |
| 2026-07-13 | 1.9696元 | 2.1613元 |
| 2026-07-10 | 2.0823元 | 2.2740元 |
| 2026-07-09 | 2.2155元 | 2.4072元 |
| 2026-07-08 | 2.0872元 | 2.2789元 |
| 2026-07-07 | 2.1163元 | 2.3080元 |
| 2026-07-06 | 2.1290元 | 2.3207元 |
| 2026-07-03 | 2.1542元 | 2.3459元 |
| 2026-07-02 | 2.2042元 | 2.3959元 |
| 2026-07-01 | 2.3215元 | 2.5132元 |
| 2026-06-30 | 2.3429元 | 2.5346元 |
| 2026-06-29 | 2.2615元 | 2.4532元 |
| 2026-06-26 | 2.2183元 | 2.4100元 |
| 2026-06-25 | 2.2416元 | 2.4333元 |
| 2026-06-24 | 2.1882元 | 2.3799元 |
| 2026-06-23 | 2.1155元 | 2.3072元 |
| 2026-06-22 | 2.1661元 | 2.3578元 |
| 2026-06-18 | 2.1322元 | 2.3239元 |
| 2026-06-17 | 2.0820元 | 2.2737元 |
| 2026-06-16 | 2.0010元 | 2.1927元 |
| 2026-06-15 | 1.9404元 | 2.1321元 |
| 2026-06-12 | 1.8222元 | 2.0139元 |
| 2026-06-11 | 1.8459元 | 2.0376元 |
| 2026-06-10 | 1.8164元 | 2.0081元 |
| 2026-06-09 | 1.8230元 | 2.0147元 |
| 2026-06-08 | 1.7277元 | 1.9194元 |
| 2026-06-05 | 1.7862元 | 1.9779元 |
| 2026-06-04 | 1.8378元 | 2.0295元 |
| 2026-06-03 | 1.8018元 | 1.9935元 |
| 2026-06-02 | 1.7820元 | 1.9737元 |
| 2026-06-01 | 1.7529元 | 1.9446元 |
| 2026-05-29 | 1.8035元 | 1.9952元 |
| 2026-05-28 | 1.8782元 | 2.0699元 |
| 2026-05-27 | 1.8408元 | 2.0325元 |
| 2026-05-26 | 1.8724元 | 2.0641元 |
| 2026-05-25 | 1.8891元 | 2.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.8149元 | 2.0066元 |
| 2026-05-21 | 1.7497元 | 1.9414元 |
| 2026-05-20 | 1.8355元 | 2.0272元 |
| 2026-05-19 | 1.7879元 | 1.9796元 |
| 2026-05-18 | 1.7562元 | 1.9479元 |
| 2026-05-15 | 1.7466元 | 1.9383元 |
| 2026-05-14 | 1.7481元 | 1.9398元 |
| 2026-05-13 | 1.7711元 | 1.9628元 |
| 2026-05-12 | 1.7222元 | 1.9139元 |
| 2026-05-11 | 1.7130元 | 1.9047元 |
| 2026-05-08 | 1.6420元 | 1.8337元 |