信澳研究优选混合C (014954.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8149元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2480 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳研究优选混合(009511) |
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信澳研究优选混合C(014954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8149元 | 2.0066元 |
| 2026-05-21 | 1.7497元 | 1.9414元 |
| 2026-05-20 | 1.8355元 | 2.0272元 |
| 2026-05-19 | 1.7879元 | 1.9796元 |
| 2026-05-18 | 1.7562元 | 1.9479元 |
| 2026-05-15 | 1.7466元 | 1.9383元 |
| 2026-05-14 | 1.7481元 | 1.9398元 |
| 2026-05-13 | 1.7711元 | 1.9628元 |
| 2026-05-12 | 1.7222元 | 1.9139元 |
| 2026-05-11 | 1.7130元 | 1.9047元 |
| 2026-05-08 | 1.6420元 | 1.8337元 |
| 2026-05-07 | 1.6537元 | 1.8454元 |
| 2026-05-06 | 1.6256元 | 1.8173元 |
| 2026-04-30 | 1.5759元 | 1.7676元 |
| 2026-04-29 | 1.5500元 | 1.7417元 |
| 2026-04-28 | 1.5213元 | 1.7130元 |
| 2026-04-27 | 1.5418元 | 1.7335元 |
| 2026-04-24 | 1.5017元 | 1.6934元 |
| 2026-04-23 | 1.4885元 | 1.6802元 |
| 2026-04-22 | 1.5181元 | 1.7098元 |
| 2026-04-21 | 1.4807元 | 1.6724元 |
| 2026-04-20 | 1.4698元 | 1.6615元 |
| 2026-04-17 | 1.4650元 | 1.6567元 |
| 2026-04-16 | 1.4465元 | 1.6382元 |
| 2026-04-15 | 1.4239元 | 1.6156元 |
| 2026-04-14 | 1.4368元 | 1.6285元 |
| 2026-04-13 | 1.3953元 | 1.5870元 |
| 2026-04-10 | 1.3848元 | 1.5765元 |
| 2026-04-09 | 1.3680元 | 1.5597元 |
| 2026-04-08 | 1.3635元 | 1.5552元 |
| 2026-04-07 | 1.2918元 | 1.4835元 |
| 2026-04-03 | 1.2710元 | 1.4627元 |
| 2026-04-02 | 1.2761元 | 1.4678元 |
| 2026-04-01 | 1.3056元 | 1.4973元 |
| 2026-03-31 | 1.2764元 | 1.4681元 |
| 2026-03-30 | 1.3188元 | 1.5105元 |
| 2026-03-27 | 1.3137元 | 1.5054元 |
| 2026-03-26 | 1.2941元 | 1.4858元 |
| 2026-03-25 | 1.3146元 | 1.5063元 |
| 2026-03-24 | 1.2896元 | 1.4813元 |
| 2026-03-23 | 1.2583元 | 1.4500元 |
| 2026-03-20 | 1.3167元 | 1.5084元 |
| 2026-03-19 | 1.3213元 | 1.5130元 |
| 2026-03-18 | 1.3598元 | 1.5515元 |
| 2026-03-17 | 1.3366元 | 1.5283元 |
| 2026-03-16 | 1.3860元 | 1.5777元 |
| 2026-03-13 | 1.3746元 | 1.5663元 |
| 2026-03-12 | 1.3903元 | 1.5820元 |
| 2026-03-11 | 1.4022元 | 1.5939元 |
| 2026-03-10 | 1.4085元 | 1.6002元 |