蜂巢润和六个月持有期混合C (014945.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1292元 (2026-03-27) 基金经理李海涛李铮男管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5162 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢润和六个月持有期混合A |
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蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,079.62万 | 2,767.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,258.59万 | 2,886.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,554.29万 | 3,210.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,234.92万 | 3,004.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,485.44万 | 3,244.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,857.02万 | 3,696.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,065.96万 | 4,061.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 6,078.32万元 | -- |