蜂巢润和六个月持有期混合C (014945.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5637 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢润和六个月持有期混合(014944) |
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蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-31 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |