同泰产业升级混合A(014938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-30 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-28 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-23 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-22 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-21 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-20 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-17 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-16 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-15 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-14 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-13 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-10 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-09 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-08 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-07 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-06 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-07-03 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-07-02 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-01 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-06-30 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-06-29 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-26 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-25 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-24 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-22 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-18 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-17 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-16 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-15 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-12 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-11 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-06-10 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-09 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-06-08 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-06-05 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-04 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-03 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-06-02 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-01 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-28 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-27 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-26 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-05-25 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-22 | 1.8913元 | 1.8913元 |