长江智选3个月持有混合（FOF）C (014936.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0099元 (2026-02-04) 基金经理李仁宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (589 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智选3个月持有混合（FOF）A |
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长江智选3个月持有混合（FOF）C(014936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.82万元 | 1.00% | 3.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.67万元 | 1.00% | 7.59万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.01万元 | 1.00% | 4.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |