长江智选3个月持有混合（FOF）C (014936.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0099元 (2026-02-04) 基金经理李仁宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (589 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智选3个月持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江智选3个月持有混合（FOF）C(014936) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,683.14万 | 87.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,205.91万 | 12.18% |
| 3 | 其他资产 | 11.85万 | 0.12% |
加载中......