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公告
天弘优利短债发起C
(014925.jj )
申
基金经理
王顺利
程仕湘
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-17
总资产规模
9.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1084
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5150 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘优利短债发起A
、
天弘优利短债发起E
、
天弘优利短债发起D
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天弘优利短债发起C(014925) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘优利短债发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
9.39亿
8.50亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
8.91亿
8.11亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
8.30亿
7.59亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
8.09亿
7.44亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
11.49亿
10.58亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
12.97亿
12.02亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
21.62亿
20.07亿
元
--