天弘优利短债发起C(014925) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.09亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.49亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.97亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 21.62亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 42.52亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 51.25亿 | 47.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.63亿 | 44.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 40.57亿 | 38.61亿元 | -- |