天弘优利短债发起C(014925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-10-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-10-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-10-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-10-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-10-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-10-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |