博时研究回报混合C (014914.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4447元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (3014 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究回报混合(014913) |
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博时研究回报混合C(014914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-07-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-08 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-07 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-06 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-01 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-29 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-25 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-24 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-23 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-18 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-17 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-16 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-15 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-12 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-06-11 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-10 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-09 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-08 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-06-05 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-04 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-03 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-01 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-29 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-27 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-26 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-25 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-22 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-19 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-18 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-15 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-14 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-12 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-08 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-07 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-06 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-30 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-29 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-04-28 | 1.6303元 | 1.6303元 |