博时研究回报混合C (014914.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5115元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2759 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究回报混合(014913) |
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博时研究回报混合C(014914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-19 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-18 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-15 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-14 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-12 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-08 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-07 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-06 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-30 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-29 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-04-28 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-27 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-04-24 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-23 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-22 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-21 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-20 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-04-17 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-16 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-15 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-14 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-10 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-09 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-08 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-07 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-03 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-02 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-01 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-31 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-30 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-27 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-26 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-25 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-24 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-23 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-03-20 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-03-19 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-18 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-17 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-03-16 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-03-13 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-03-12 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-03-11 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-10 | 1.6302元 | 1.6302元 |