国泰中证消费电子主题ETF发起联接A (014906.jj 已退市) 消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-16退市时间2025-02-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0014元 (2025-02-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (2834 / 4710) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证消费电子主题ETF(561310) | ||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-02-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-02-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-02-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-02-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-02-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-02-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-02-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-02-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-01-27 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-01-24 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-01-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-01-22 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-01-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-01-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-01-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-01-16 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-01-15 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-01-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-01-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-01-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-01-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-01-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-01-07 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-01-06 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-01-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-01-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-31 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-30 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-25 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-23 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-18 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-16 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-12-11 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-09 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-04 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |