国泰中证消费电子主题ETF发起联接A (014906.jj 已退市) 消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-16退市时间2025-02-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0014元 (2025-02-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (2834 / 4710) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证消费电子主题ETF | ||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,455.23万 | 91.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 264.39万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 65.74万 | 1.74% |
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