长盛匠心研究混合C (014886.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2022-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4748元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2748 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛匠心研究混合 (014885) |
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长盛匠心研究混合C(014886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-12 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-11 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-07 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-06 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-30 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-28 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-22 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-21 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-20 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-17 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-15 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-14 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-10 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-05 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |