长盛匠心研究混合C (014886.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2022-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3807元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (2726 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛匠心研究混合 (014885) |
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长盛匠心研究混合C(014886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-07-16 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-15 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-07-14 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-13 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-07-10 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-09 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-07-08 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-07 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-06 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-03 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-02 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-01 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-30 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-29 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-26 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-25 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-23 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-22 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-06-18 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-17 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-15 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-12 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-11 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-10 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-09 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-06-08 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-05 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-04 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-03 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-02 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-01 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-29 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-28 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-05-27 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-26 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-25 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-05-22 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-21 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-19 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-18 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-15 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-14 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-12 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-11 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |