长盛匠心研究混合A(014885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-16 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-09-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-14 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-09-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-09-10 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-09-08 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-09-07 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-04 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-09-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-09-02 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-09-01 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-08-31 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-28 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-27 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-25 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-24 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-08-21 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-19 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-08-18 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-17 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-14 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-08-13 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-12 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-11 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-08-10 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-07 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-06 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-08-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-08-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-03 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-31 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-30 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-29 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-28 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-27 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-23 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-22 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-16 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-15 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-07-14 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-13 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-07-10 | 1.6332元 | 1.6332元 |