申万菱信双禧混合A (014861.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-21 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22退市时间2025-02-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0199元 (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (4860 / 8671) |
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申万菱信双禧混合A(014861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-02-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-02-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-02-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-02-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-02-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-02-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-02-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-02-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-02-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-02-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-02-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-02-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-01-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-01-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-01-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-01-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-01-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-01-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-01-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-01-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-01-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-01-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-01-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-01-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-01-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-01-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-01-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-01-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-01-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-01-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |