长信稳健成长混合C (014851.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9074元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7503 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健成长混合(014850) |
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长信稳健成长混合C(014851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9074元 | 0.9444元 |
| 2026-07-22 | 0.9074元 | 0.9444元 |
| 2026-07-21 | 0.9074元 | 0.9444元 |
| 2026-07-20 | 0.9074元 | 0.9444元 |
| 2026-07-17 | 0.9076元 | 0.9446元 |
| 2026-07-16 | 0.9076元 | 0.9446元 |
| 2026-07-15 | 0.9077元 | 0.9447元 |
| 2026-07-14 | 0.9077元 | 0.9447元 |
| 2026-07-13 | 0.9077元 | 0.9447元 |
| 2026-07-10 | 0.9079元 | 0.9449元 |
| 2026-07-09 | 0.9079元 | 0.9449元 |
| 2026-07-08 | 0.9080元 | 0.9450元 |
| 2026-07-07 | 0.9080元 | 0.9450元 |
| 2026-07-06 | 0.9081元 | 0.9451元 |
| 2026-07-03 | 0.9081元 | 0.9451元 |
| 2026-07-02 | 0.9082元 | 0.9452元 |
| 2026-07-01 | 0.9082元 | 0.9452元 |
| 2026-06-30 | 0.9084元 | 0.9454元 |
| 2026-06-29 | 0.9084元 | 0.9454元 |
| 2026-06-26 | 0.9085元 | 0.9455元 |
| 2026-06-25 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-24 | 0.9085元 | 0.9455元 |
| 2026-06-23 | 0.9085元 | 0.9455元 |
| 2026-06-22 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-18 | 0.9088元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9088元 | 0.9458元 |
| 2026-06-16 | 0.9087元 | 0.9457元 |
| 2026-06-15 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-12 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-11 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-10 | 0.9101元 | 0.9471元 |
| 2026-06-09 | 0.9102元 | 0.9472元 |
| 2026-06-08 | 0.9111元 | 0.9481元 |
| 2026-06-05 | 0.9214元 | 0.9584元 |
| 2026-06-04 | 0.9295元 | 0.9665元 |
| 2026-06-03 | 0.9297元 | 0.9667元 |
| 2026-06-02 | 0.9331元 | 0.9701元 |
| 2026-06-01 | 0.9351元 | 0.9721元 |
| 2026-05-29 | 0.9400元 | 0.9770元 |
| 2026-05-28 | 0.9555元 | 0.9925元 |
| 2026-05-27 | 0.9472元 | 0.9842元 |
| 2026-05-26 | 0.9538元 | 0.9908元 |
| 2026-05-25 | 0.9563元 | 0.9933元 |
| 2026-05-22 | 0.9493元 | 0.9863元 |
| 2026-05-21 | 0.9376元 | 0.9746元 |
| 2026-05-20 | 0.9481元 | 0.9851元 |
| 2026-05-19 | 0.9452元 | 0.9822元 |
| 2026-05-18 | 0.9427元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9420元 | 0.9790元 |
| 2026-05-14 | 0.9465元 | 0.9835元 |