长信稳健成长混合C (014851.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9088元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7920 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健成长混合(014850) |
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长信稳健成长混合C(014851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9088元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9088元 | 0.9458元 |
| 2026-06-16 | 0.9087元 | 0.9457元 |
| 2026-06-15 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-12 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-11 | 0.9086元 | 0.9456元 |
| 2026-06-10 | 0.9101元 | 0.9471元 |
| 2026-06-09 | 0.9102元 | 0.9472元 |
| 2026-06-08 | 0.9111元 | 0.9481元 |
| 2026-06-05 | 0.9214元 | 0.9584元 |
| 2026-06-04 | 0.9295元 | 0.9665元 |
| 2026-06-03 | 0.9297元 | 0.9667元 |
| 2026-06-02 | 0.9331元 | 0.9701元 |
| 2026-06-01 | 0.9351元 | 0.9721元 |
| 2026-05-29 | 0.9400元 | 0.9770元 |
| 2026-05-28 | 0.9555元 | 0.9925元 |
| 2026-05-27 | 0.9472元 | 0.9842元 |
| 2026-05-26 | 0.9538元 | 0.9908元 |
| 2026-05-25 | 0.9563元 | 0.9933元 |
| 2026-05-22 | 0.9493元 | 0.9863元 |
| 2026-05-21 | 0.9376元 | 0.9746元 |
| 2026-05-20 | 0.9481元 | 0.9851元 |
| 2026-05-19 | 0.9452元 | 0.9822元 |
| 2026-05-18 | 0.9427元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9420元 | 0.9790元 |
| 2026-05-14 | 0.9465元 | 0.9835元 |
| 2026-05-13 | 0.9572元 | 0.9942元 |
| 2026-05-12 | 0.9493元 | 0.9863元 |
| 2026-05-11 | 0.9517元 | 0.9887元 |
| 2026-05-08 | 0.9466元 | 0.9836元 |
| 2026-05-07 | 0.9471元 | 0.9841元 |
| 2026-05-06 | 0.9386元 | 0.9756元 |
| 2026-04-30 | 0.9301元 | 0.9671元 |
| 2026-04-29 | 0.9269元 | 0.9639元 |
| 2026-04-28 | 0.9237元 | 0.9607元 |
| 2026-04-27 | 0.9286元 | 0.9656元 |
| 2026-04-24 | 0.9258元 | 0.9628元 |
| 2026-04-23 | 0.9261元 | 0.9631元 |
| 2026-04-22 | 0.9309元 | 0.9679元 |
| 2026-04-21 | 0.9230元 | 0.9600元 |
| 2026-04-20 | 0.9268元 | 0.9638元 |
| 2026-04-17 | 0.9245元 | 0.9615元 |
| 2026-04-16 | 0.9194元 | 0.9564元 |
| 2026-04-15 | 0.9092元 | 0.9462元 |
| 2026-04-14 | 0.9164元 | 0.9534元 |
| 2026-04-13 | 0.9111元 | 0.9481元 |
| 2026-04-10 | 0.9114元 | 0.9484元 |
| 2026-04-09 | 0.9062元 | 0.9432元 |
| 2026-04-08 | 0.9084元 | 0.9454元 |
| 2026-04-07 | 0.9021元 | 0.9391元 |