建信健康民生混合C (014849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.3460元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5406 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信健康民生混合(000547) |
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建信健康民生混合C(014849) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.79元 | 349.04万 | 60.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.76元 | 1,590.99万 | 276.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.96元 | 1,702.92万 | 285.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.02元 | 1,081.92万 | 215.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.66元 | 1,779.70万 | 381.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.55元 | 1,826.74万 | 401.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.89元 | 2,806.65万 | 574.43万元 | -- |