建信健康民生混合C (014849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.3460元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5342 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信健康民生混合(000547) |
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建信健康民生混合C(014849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 7.3460元 | 7.3460元 |
| 2026-07-10 | 7.6060元 | 7.6060元 |
| 2026-07-09 | 8.0210元 | 8.0210元 |
| 2026-07-08 | 7.5660元 | 7.5660元 |
| 2026-07-07 | 7.5590元 | 7.5590元 |
| 2026-07-06 | 7.5750元 | 7.5750元 |
| 2026-07-03 | 7.6840元 | 7.6840元 |
| 2026-07-02 | 7.7140元 | 7.7140元 |
| 2026-07-01 | 8.3070元 | 8.3070元 |
| 2026-06-30 | 8.5300元 | 8.5300元 |
| 2026-06-29 | 8.3060元 | 8.3060元 |
| 2026-06-26 | 8.1670元 | 8.1670元 |
| 2026-06-25 | 8.2530元 | 8.2530元 |
| 2026-06-24 | 7.9880元 | 7.9880元 |
| 2026-06-23 | 7.6240元 | 7.6240元 |
| 2026-06-22 | 7.8790元 | 7.8790元 |
| 2026-06-18 | 7.7890元 | 7.7890元 |
| 2026-06-17 | 7.5440元 | 7.5440元 |
| 2026-06-16 | 7.3480元 | 7.3480元 |
| 2026-06-15 | 7.2490元 | 7.2490元 |
| 2026-06-12 | 6.9210元 | 6.9210元 |
| 2026-06-11 | 6.9270元 | 6.9270元 |
| 2026-06-10 | 6.8680元 | 6.8680元 |
| 2026-06-09 | 6.9670元 | 6.9670元 |
| 2026-06-08 | 6.6220元 | 6.6220元 |
| 2026-06-05 | 6.7740元 | 6.7740元 |
| 2026-06-04 | 7.0420元 | 7.0420元 |
| 2026-06-03 | 6.9460元 | 6.9460元 |
| 2026-06-02 | 6.8450元 | 6.8450元 |
| 2026-06-01 | 6.6630元 | 6.6630元 |
| 2026-05-29 | 6.9090元 | 6.9090元 |
| 2026-05-28 | 7.0250元 | 7.0250元 |
| 2026-05-27 | 6.9120元 | 6.9120元 |
| 2026-05-26 | 6.9800元 | 6.9800元 |
| 2026-05-25 | 7.0330元 | 7.0330元 |
| 2026-05-22 | 6.8620元 | 6.8620元 |
| 2026-05-21 | 6.7340元 | 6.7340元 |
| 2026-05-20 | 6.9200元 | 6.9200元 |
| 2026-05-19 | 6.8160元 | 6.8160元 |
| 2026-05-18 | 6.6920元 | 6.6920元 |
| 2026-05-15 | 6.6780元 | 6.6780元 |
| 2026-05-14 | 6.7240元 | 6.7240元 |
| 2026-05-13 | 6.8910元 | 6.8910元 |
| 2026-05-12 | 6.8310元 | 6.8310元 |
| 2026-05-11 | 6.7570元 | 6.7570元 |
| 2026-05-08 | 6.6200元 | 6.6200元 |
| 2026-05-07 | 6.7290元 | 6.7290元 |
| 2026-05-06 | 6.6600元 | 6.6600元 |
| 2026-04-30 | 6.5510元 | 6.5510元 |
| 2026-04-29 | 6.4640元 | 6.4640元 |