汇添富创新活力混合D (014837.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨夏正安基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7571元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5397 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合(002419) 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合D(014837) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.24元 | 1,803.27万 | 806.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 4,923.98万 | 2,270.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 4,523.18万 | 2,117.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 22.04万 | 12.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 20.58万 | 12.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 19.50万 | 11.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 20.89万 | 12.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 18.72万 | 12.29万元 | -- |