汇添富创新活力混合D (014837.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨夏正安基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7571元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5397 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合(002419) 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合D(014837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-05-18 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-05-15 | 2.7286元 | 2.7286元 |
| 2026-05-14 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-05-13 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-05-12 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2026-05-11 | 2.7443元 | 2.7443元 |
| 2026-05-08 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-05-07 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-05-06 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-30 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-04-29 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-04-28 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-04-27 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-04-24 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-04-23 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-04-22 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-04-21 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-04-20 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-04-17 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-04-16 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-04-15 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-04-14 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-04-13 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-04-10 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-04-09 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-04-08 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-04-07 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-04-03 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-04-02 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-04-01 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-03-31 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-03-30 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-03-27 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-03-26 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-03-25 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-03-24 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-03-23 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-03-20 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-03-19 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-03-18 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-03-17 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-03-16 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2026-03-13 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-03-12 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-03-11 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-03-10 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-03-09 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-03-06 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-03-05 | 2.4242元 | 2.4242元 |