汇添富创新活力混合D (014837.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏正安基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7369元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5477 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合(002419) 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合D(014837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-07-02 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-07-01 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-06-30 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-06-29 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-06-26 | 2.6911元 | 2.6911元 |
| 2026-06-25 | 2.7592元 | 2.7592元 |
| 2026-06-24 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-06-23 | 2.7207元 | 2.7207元 |
| 2026-06-22 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-06-18 | 2.7872元 | 2.7872元 |
| 2026-06-17 | 2.7529元 | 2.7529元 |
| 2026-06-16 | 2.7239元 | 2.7239元 |
| 2026-06-15 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-06-12 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-06-11 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-06-10 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2026-06-09 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-06-08 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-06-05 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-06-04 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-06-03 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-06-02 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-06-01 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-05-29 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-05-28 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-05-27 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-05-26 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-05-25 | 2.7677元 | 2.7677元 |
| 2026-05-22 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-05-21 | 2.7031元 | 2.7031元 |
| 2026-05-20 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-05-19 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-05-18 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-05-15 | 2.7286元 | 2.7286元 |
| 2026-05-14 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-05-13 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-05-12 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2026-05-11 | 2.7443元 | 2.7443元 |
| 2026-05-08 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-05-07 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-05-06 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-30 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-04-29 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-04-28 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-04-27 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-04-24 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-04-23 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-04-22 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-04-21 | 2.5740元 | 2.5740元 |