诺德新能源汽车C (014830.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型混合型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3629元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3556 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德新能源汽车(014829) |
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诺德新能源汽车C(014830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-08 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-07 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-03 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-01 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-30 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-06-29 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-25 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-24 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-06-23 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-22 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-17 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-16 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-15 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-12 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-10 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-09 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-08 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-05 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-04 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-03 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-02 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-01 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-05-29 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-05-28 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-27 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-26 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-25 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-22 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-21 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-20 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-19 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-18 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-15 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-14 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-13 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-12 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-11 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-08 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-07 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-06 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |