诺德新能源汽车C (014830.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型混合型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4344元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (3009 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德新能源汽车(014829) |
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诺德新能源汽车C(014830) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1,181.60万 | 861.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1,216.19万 | 902.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1,569.66万 | 1,122.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,350.99万 | 1,206.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,555.71万 | 1,404.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,443.19万 | 1,516.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,363.24万 | 2,393.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,362.73万 | 3,938.55万元 | -- |