财通资管鸿慧中短债发起式E (014817.jj ) 申 | 基金经理王珊基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1234元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3580 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式A 、财通资管鸿慧中短债发起式C 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
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财通资管鸿慧中短债发起式E(014817) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2.12亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.36亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.66亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.18亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.73亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.63亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.58亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.11亿 | 5.66亿元 | -- |