财通资管鸿慧中短债发起式E (014817.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1100元 (2025-12-26) 基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3114 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式A 、财通资管鸿慧中短债发起式C 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿慧中短债发起式E(014817) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.18亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.73亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.63亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.58亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.11亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.66亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.83亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.12亿 | 8.60亿元 | -- |