财通资管鸿慧中短债发起式E (014817.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王珊基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3453 / 7274) |
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财通资管鸿慧中短债发起式E(014817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |