长城产业趋势混合C (014789.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2099元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (5155 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业趋势混合(014788) |
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长城产业趋势混合C(014789) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3,248.15万 | 3,202.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,015.28万 | 2,976.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,491.74万 | 3,414.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 6,882.00万 | 8,973.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 4,348.54万 | 5,567.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2,354.31万 | 3,210.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,432.91万 | 3,224.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,267.04万 | 3,301.35万元 | -- |