长城产业趋势混合C (014789.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1640元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5593 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业趋势混合(014788) |
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长城产业趋势混合C(014789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-10 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-02-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |