长城产业趋势混合C (014789.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2442元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4696 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业趋势混合(014788) |
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长城产业趋势混合C(014789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-19 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |