尚正臻利债券C (014780.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理段吉华关凯瀛基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0855元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5902 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正臻利债券(014779) |
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尚正臻利债券C(014780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |