华安品质领先混合A(014773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-26 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-25 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-21 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-20 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-19 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-08-18 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-17 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-14 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-13 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-12 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-10 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-08-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-06 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-08-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-03 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-31 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-30 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-28 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-27 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-24 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-23 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-21 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-20 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-17 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-16 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-14 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-13 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-10 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-08 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |