华安景气优选混合C (014755.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4098 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气优选混合(014754) |
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华安景气优选混合C(014755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-09 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-01 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-30 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-25 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-22 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-18 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-15 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-12 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-09 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-02 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-01 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-29 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-28 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-26 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-22 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-21 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-20 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-19 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-18 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |