华安景气优选混合C (014755.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2810元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4173 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气优选混合(014754) |
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华安景气优选混合C(014755) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 6,048.81万 | 4,784.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 8,866.28万 | 6,485.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.10亿 | 7,572.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.36亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.41亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.54亿 | 1.64亿元 | -- |